Шмыгаль в программе правительства обещает ввести современную модель управления ликвидностью

4 ноября 2020 года Кабинет Министров одобрил разработанную Минфином Концепцию по управлению ликвидностью на 2020-2023 годы. Концепция прямо предусматривает введение современной модели управления ликвидностью во исполнение пункта 6.1 Программы деятельности Кабинета Министров Украины (указанного обещания).

Впрочем, 11 ноября 2025 г. Счетная палата опубликовала рассмотрение Отчета о результатах аудита соответствия на тему «Управление государственным долгом», в котором отмечено, что Минфином не обеспечено внедрение автоматизированной системы принятия решений по управлению ликвидностью, предусмотренное планами мер по реализации Концепции по управлению ликвидностью на 2020–20.

Конкретные последствия такого неисполнения, указанные в Отчете, следующие:

Конкретные последствия невыполнения, зафиксированные аудитом

1. Excel вместо современной системы.

Без соответствующей информационной системы прогнозирование движения средств на едином казначейском счете (ЕКР) осуществляется в Excel с ручным вводом данных и корректировкой отдельных показателей, что создает риски ошибок.

2. Отсутствие методики прогнозирования.

Концепция предусматривала утверждение методики прогнозирования с процедурой учета ежедневного оптимального остатка средств на ЕКС — эта процедура так и не установлена.

3. Реальный дефицит "денежного буфера".

В течение 63 дней (5,7% анализируемого периода) Минфин не обеспечил наличие денежного буфера на уровне двухдневного объема исходящих потоков из ЕКР. В течение 463 дней (42,1% периода) не соблюдался показатель в 2% номинального ВВП.

4. Утраченные доходы бюджета. Из-за продолжительности согласований свободные средства на ЕКР не размещались на депозитах — упущена возможность получения дополнительных поступлений в бюджет.

5. Предельные показатели качества прогнозирования не соблюдены в 2022-2024 годах.

Следовательно, обещание не было выполнено.